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业务循环中的内部控制

2018-05-15 23:17

  原题目:营业轮回中的内部节制

  1、在发卖营业中,客户信用办理不妥导致发卖收入大幅增加但企业现金流入却没有添加;

  2、在采购节制中,花了高价钱却没有买到好工具,导致产质量量呈现问题,客户流失;

  3、在资金办理中,投资决策失误,现金流办理不力,导致企业资金链断裂或资金利用效率低下;

  4、在合同办理中,由于授权审批不妥、疏忽布景查询拜访,导致企业陷入法令胶葛,承受庞大丧失

  当财政部分审批发卖部分的差盘缠或寒暄应付费时,发卖部分总在埋怨:审的也太严了吧,我们在前面冲锋陷阵,你们反而斤斤算计,有需要吗?

  在对供应商进行招投标的过程中,采购部分认为处处按照采购部分的规章轨制处事,怎样到了法务部合同条目迟迟批不下来呢?

  公司办理层天天说风险,为什么员工对风险却没什么概念?是带领在危言耸听,仍是风险办理和节制就是带领的事儿。

  2000年平安轰然倾圮,2008年雷曼兄弟轰然倾圮,为什么这些世界顶级公司竟然会俄然轰塌?

  雷同的迷惑和问题必然还有不少,它们都和企业的内部节制与风险办理系统互相关注。课程以丰硕多样的案例为根本,揭示这些迷惑和问题的本色,并提出切实可行的处理之道。

  1、理解节制勾当的品种及使用方式;

  2、控制采购及付款轮回涉及的风险以及响应对策;

  3、控制发卖及收款轮回涉及的风险以及响应对策;

  4、控制货泉资金轮回涉及的风险以及响应对策;

  5、控制基建工程轮回涉及的风险以及响应对策;

  6、控制财政演讲节制涉及的风险以及响应对策;

  7、内部节制勾当设想和施行中应留意的要点和问题。

  一、若何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

  1、不确定性与价值缔造

  2、系统性风险与非系统性风险

  3、风险若何权衡 - 风险评估矩阵

  4、风险应对的四种策略

  5、风险办理是一个动态过程

  6、若何避免风险演变成危机?

  7、若何 “赢”在风险?

  二、内控系统 – 为企业建立一道防火墙

  1、内控节制什么?

  2、内控的三个方针与五大体素

  3、若何成立一套行之无效的内控系统?

  4、办理的五个条理

  三、办理轨制节制

  1、若何制定企业内部的“游戏法则”?

  2、中国企业办理轨制节制的误区

  3、若何提高办理轨制的施行力度?

  4、总部若何对各子公司/分支机构实施无效监控?

  四、组织布局节制

  1、若何避免“一抓就死、一放就乱”?

  2、若何使不相容岗亭彼此限制?

  3、组织布局的三种根基形式/利弊

  4、财政主管委派与办理的三种形式

  五、营业流程节制

  1. 企业的四大轮回

  2. 若何梳理流程?

  3. 流程节制的七个步调

  六、采购付款流程次要风险与环节点节制

  1. 采购付款流程常见八大风险

  2. 采购付款流程的七个环节节制点

  3. 若何成立无效的供应商评估系统?

  4. 若何操纵金融东西对冲材料价钱波动?

  七、发卖收款流程次要风险与环节点节制

  1. 发卖收款流程常见九大风险

  2. 发卖收款流程的七个环节节制点

  3. 中国企业面对的信用情况

  4. http://franksummers3ba.com/liuhecaijihua/981/

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